剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年12月25日至 平成26年6月24日	当中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		49,928,081	105,226,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,872,711,046	6,897,528,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,322,457,685	740,189,861
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,322,457,685	740,189,861
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,737,869,254	1,782,295,091
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,737,869,254	1,782,295,091
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,402,251,454	6,652,371,257

2015/09/16 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,622,106,934	3,590,990,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,178,075,145	16,943,741,098

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/16 9:25