インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,614,323,845 | 9,796,815,609 |
| 未収入金 | 5,712,932 | 43,675,992 |
| 流動資産計 | 10,620,036,777 | 9,840,491,601 |
| 資産の部合計 | 10,620,036,777 | 9,840,491,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,911,718 | 63,128,750 |
| 未払受託者報酬 | 5,860,753 | 5,258,078 |
| 未払委託者報酬 | 52,746,774 | 47,322,672 |
| その他未払費用 | 324,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 68,843,245 | 116,141,500 |
| 負債の部合計 | 68,843,245 | 116,141,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,653,665,328 | 3,071,978,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,897,528,204 | 6,652,371,257 |
| （分配準備積立金） | 1,138,941,621 | 853,623,773 |
| 元本等合計 | 10,551,193,532 | 9,724,350,101 |
| 純資産の部合計 | 10,551,193,532 | 9,724,350,101 |
| 負債・純資産合計 | 10,620,036,777 | 9,840,491,601 |
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