インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,946,942,431 | 8,798,606,526 |
| 未収入金 | 4,587,727 | 11,035,484 |
| 流動資産計 | 8,951,530,158 | 8,809,642,010 |
| 資産の部合計 | 8,951,530,158 | 8,809,642,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,904,329 | － |
| 未払解約金 | 7,196,178 | 34,051,901 |
| 未払受託者報酬 | 4,816,144 | 4,650,823 |
| 未払委託者報酬 | 43,345,247 | 41,857,318 |
| その他未払費用 | 432,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 128,693,898 | 80,884,042 |
| 負債の部合計 | 128,693,898 | 80,884,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,916,173,187 | 2,484,695,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,906,663,073 | 6,244,061,995 |
| （分配準備積立金） | 1,073,430,526 | 776,146,358 |
| 元本等合計 | 8,822,836,260 | 8,728,757,968 |
| 純資産の部合計 | 8,822,836,260 | 8,728,757,968 |
| 負債・純資産合計 | 8,951,530,158 | 8,809,642,010 |
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