インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,907,206,172 | 10,193,989,332 |
| 未収入金 | 16,676,996 | 9,155,057 |
| 流動資産計 | 8,923,883,168 | 10,203,144,389 |
| 資産の部合計 | 8,923,883,168 | 10,203,144,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,064,547 | － |
| 未払解約金 | 29,740,780 | 30,943,955 |
| 未払受託者報酬 | 4,754,428 | 5,088,250 |
| 未払委託者報酬 | 42,789,755 | 45,794,174 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 141,673,510 | 82,150,379 |
| 負債の部合計 | 141,673,510 | 82,150,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,562,581,914 | 2,433,893,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,219,627,744 | 7,687,100,880 |
| （分配準備積立金） | 1,308,407,606 | 1,025,744,973 |
| 元本等合計 | 8,782,209,658 | 10,120,994,010 |
| 純資産の部合計 | 8,782,209,658 | 10,120,994,010 |
| 負債・純資産合計 | 8,923,883,168 | 10,203,144,389 |
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