インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,168,914,068 | 12,945,579,723 |
| 未収入金 | 8,184,407 | 53,965,646 |
| 流動資産計 | 12,177,098,475 | 12,999,545,369 |
| 資産の部合計 | 12,177,098,475 | 12,999,545,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,834,351 | － |
| 未払解約金 | 135,235,109 | 60,652,380 |
| 未払受託者報酬 | 5,783,269 | 6,748,579 |
| 未払委託者報酬 | 52,049,317 | 60,737,107 |
| その他未払費用 | 324,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 289,226,046 | 128,570,066 |
| 負債の部合計 | 289,226,046 | 128,570,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,395,858,775 | 2,353,807,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,492,013,654 | 10,517,167,924 |
| （分配準備積立金） | 3,397,460,550 | 2,525,363,825 |
| 元本等合計 | 11,887,872,429 | 12,870,975,303 |
| 純資産の部合計 | 11,887,872,429 | 12,870,975,303 |
| 負債・純資産合計 | 12,177,098,475 | 12,999,545,369 |
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