剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年6月22日	当中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		105,226,302	223,827,771
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,897,528,204	5,906,663,073
剰余金増加額又は欠損金減少額		740,189,861	1,008,750,136
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	740,189,861	1,008,750,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,782,295,091	1,762,739,374
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,782,295,091	1,762,739,374
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,652,371,257	6,244,061,995

2016/09/16 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,607,502,484	3,124,502,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,378,227,820	17,090,119,265

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/16 9:02