剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年6月21日	当中間計算期間自 平成28年12月22日至 平成29年6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		223,827,771	195,635,732
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,906,663,073	6,219,627,744
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,008,750,136	1,314,493,327
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,008,750,136	1,314,493,327
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,762,739,374	1,510,355,240
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,762,739,374	1,510,355,240
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,244,061,995	7,687,100,880

2017/09/19 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,281,631,286	2,867,040,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,705,577,889	19,481,517,190

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/19 9:03