剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期自 平成27年12月22日至 平成28年12月21日	第24期自 平成28年12月22日至 平成29年12月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		396,854,339	1,013,936,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,906,663,073	6,219,627,744
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,545,990,841	4,441,868,752
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,545,990,841	4,441,868,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,912,312,318	3,869,590,683
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,912,312,318	3,869,590,683
分配金		64,064,547	95,834,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,219,627,744	9,492,013,654

2018/03/15 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/15 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,281,631,286	2,918,072,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,705,577,889	24,572,454,211

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/15 9:12