インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,907,206,172 | 12,168,914,068 |
| 未収入金 | 16,676,996 | 8,184,407 |
| 流動資産計 | 8,923,883,168 | 12,177,098,475 |
| 資産の部合計 | 8,923,883,168 | 12,177,098,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,064,547 | 95,834,351 |
| 未払解約金 | 29,740,780 | 135,235,109 |
| 未払受託者報酬 | 4,754,428 | 5,783,269 |
| 未払委託者報酬 | 42,789,755 | 52,049,317 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 141,673,510 | 289,226,046 |
| 負債の部合計 | 141,673,510 | 289,226,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,562,581,914 | 2,395,858,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,219,627,744 | 9,492,013,654 |
| （分配準備積立金） | 1,308,407,606 | 3,397,460,550 |
| 元本等合計 | 8,782,209,658 | 11,887,872,429 |
| 純資産の部合計 | 8,782,209,658 | 11,887,872,429 |
| 負債・純資産合計 | 8,923,883,168 | 12,177,098,475 |
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