インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,168,914,068 | 9,824,836,275 |
| 未収入金 | 8,184,407 | 16,560,803 |
| 流動資産計 | 12,177,098,475 | 9,841,397,078 |
| 資産の部合計 | 12,177,098,475 | 9,841,397,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,834,351 | － |
| 未払解約金 | 135,235,109 | 49,150,113 |
| 未払受託者報酬 | 5,783,269 | 6,416,750 |
| 未払委託者報酬 | 52,049,317 | 57,750,672 |
| その他未払費用 | 324,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 289,226,046 | 113,749,535 |
| 負債の部合計 | 289,226,046 | 113,749,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,395,858,775 | 2,361,979,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,492,013,654 | 7,365,668,140 |
| （分配準備積立金） | 3,397,460,550 | 2,065,862,537 |
| 元本等合計 | 11,887,872,429 | 9,727,647,543 |
| 純資産の部合計 | 11,887,872,429 | 9,727,647,543 |
| 負債・純資産合計 | 12,177,098,475 | 9,841,397,078 |
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