インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月22日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,824,836,275 | 10,432,599,065 |
| 未収入金 | 16,560,803 | 17,844,216 |
| 流動資産計 | 9,841,397,078 | 10,450,443,281 |
| 資産の部合計 | 9,841,397,078 | 10,450,443,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 120,103,224 |
| 未払解約金 | 49,150,113 | 33,729,264 |
| 未払受託者報酬 | 6,416,750 | 5,465,828 |
| 未払委託者報酬 | 57,750,672 | 49,192,398 |
| その他未払費用 | 432,000 | 432,000 |
| 流動負債計 | 113,749,535 | 208,922,714 |
| 負債の部合計 | 113,749,535 | 208,922,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,361,979,403 | 2,183,694,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,365,668,140 | 8,057,825,579 |
| （分配準備積立金） | 2,065,862,537 | 1,563,813,087 |
| 元本等合計 | 9,727,647,543 | 10,241,520,567 |
| 純資産の部合計 | 9,727,647,543 | 10,241,520,567 |
| 負債・純資産合計 | 9,841,397,078 | 10,450,443,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
