インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,432,599,065 | 10,104,648,441 |
| 未収入金 | 17,844,216 | 10,406,291 |
| 流動資産計 | 10,450,443,281 | 10,115,054,732 |
| 資産の部合計 | 10,450,443,281 | 10,115,054,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,103,224 | 76,178,409 |
| 未払解約金 | 33,729,264 | 35,186,494 |
| 未払受託者報酬 | 5,465,828 | 5,222,346 |
| 未払委託者報酬 | 49,192,398 | 47,001,133 |
| その他未払費用 | 432,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 208,922,714 | 163,918,382 |
| 負債の部合計 | 208,922,714 | 163,918,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,183,694,988 | 1,904,460,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,057,825,579 | 8,046,676,112 |
| （分配準備積立金） | 1,563,813,087 | 1,832,737,198 |
| 元本等合計 | 10,241,520,567 | 9,951,136,350 |
| 純資産の部合計 | 10,241,520,567 | 9,951,136,350 |
| 負債・純資産合計 | 10,450,443,281 | 10,115,054,732 |
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