インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/12/22-2022/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,909,653,893 | 8,570,550,809 |
| 未収入金 | 2,252,736 | 4,285,899 |
| 流動資産計 | 9,911,906,629 | 8,574,836,708 |
| 資産の部合計 | 9,911,906,629 | 8,574,836,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,987,784 | － |
| 未払解約金 | 12,711,191 | 7,670,826 |
| 未払受託者報酬 | 5,497,581 | 4,860,194 |
| 未払委託者報酬 | 49,478,119 | 43,741,697 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 146,004,675 | 56,602,717 |
| 負債の部合計 | 146,004,675 | 56,602,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,733,061,876 | 1,774,672,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,032,840,078 | 6,743,561,895 |
| （分配準備積立金） | 1,978,293,201 | 1,684,031,876 |
| 元本等合計 | 9,765,901,954 | 8,518,233,991 |
| 純資産の部合計 | 9,765,901,954 | 8,518,233,991 |
| 負債・純資産合計 | 9,911,906,629 | 8,574,836,708 |
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