インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/22-2023/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,570,550,809 | 8,938,311,563 |
| 未収入金 | 4,285,899 | 15,487,822 |
| 流動資産計 | 8,574,836,708 | 8,953,799,385 |
| 資産の部合計 | 8,574,836,708 | 8,953,799,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 116,213,752 |
| 未払解約金 | 7,670,826 | 62,155,654 |
| 未払受託者報酬 | 4,860,194 | 4,842,697 |
| 未払委託者報酬 | 43,741,697 | 43,584,221 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 56,602,717 | 227,126,324 |
| 負債の部合計 | 56,602,717 | 227,126,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,774,672,096 | 1,660,196,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,743,561,895 | 7,066,476,602 |
| （分配準備積立金） | 1,684,031,876 | 1,347,237,469 |
| 元本等合計 | 8,518,233,991 | 8,726,673,061 |
| 純資産の部合計 | 8,518,233,991 | 8,726,673,061 |
| 負債・純資産合計 | 8,574,836,708 | 8,953,799,385 |
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