インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,938,311,563 | 9,456,485,159 |
| 未収入金 | 15,487,822 | 4,589,416 |
| 流動資産計 | 8,953,799,385 | 9,461,074,575 |
| 資産の部合計 | 8,953,799,385 | 9,461,074,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,213,752 | 155,137,336 |
| 未払解約金 | 62,155,654 | 7,066,828 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,697 | 5,077,765 |
| 未払委託者報酬 | 43,584,221 | 45,699,831 |
| その他未払費用 | 330,000 | 353,100 |
| 流動負債計 | 227,126,324 | 213,334,860 |
| 負債の部合計 | 227,126,324 | 213,334,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,660,196,459 | 1,551,373,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,066,476,602 | 7,696,366,348 |
| （分配準備積立金） | 1,347,237,469 | 1,819,398,466 |
| 元本等合計 | 8,726,673,061 | 9,247,739,715 |
| 純資産の部合計 | 8,726,673,061 | 9,247,739,715 |
| 負債・純資産合計 | 8,953,799,385 | 9,461,074,575 |
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