インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,456,485,159 | 10,431,374,820 |
| 未収入金 | 4,589,416 | 2,499,462 |
| 流動資産計 | 9,461,074,575 | 10,433,874,282 |
| 資産の部合計 | 9,461,074,575 | 10,433,874,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,137,336 | 174,844,848 |
| 未払解約金 | 7,066,828 | 5,748,073 |
| 未払受託者報酬 | 5,077,765 | 5,757,397 |
| 未払委託者報酬 | 45,699,831 | 51,816,485 |
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 |
| 流動負債計 | 213,334,860 | 238,519,903 |
| 負債の部合計 | 213,334,860 | 238,519,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,373,367 | 1,457,040,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,696,366,348 | 8,738,313,978 |
| （分配準備積立金） | 1,819,398,466 | 2,918,139,295 |
| 元本等合計 | 9,247,739,715 | 10,195,354,379 |
| 純資産の部合計 | 9,247,739,715 | 10,195,354,379 |
| 負債・純資産合計 | 9,461,074,575 | 10,433,874,282 |
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