インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,570,550,809 | 9,529,508,992 |
| 未収入金 | 4,285,899 | 10,212,501 |
| 流動資産計 | 8,574,836,708 | 9,539,721,493 |
| 資産の部合計 | 8,574,836,708 | 9,539,721,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,670,826 | 21,328,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,860,194 | 4,773,011 |
| 未払委託者報酬 | 43,741,697 | 42,957,023 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 56,602,717 | 69,388,759 |
| 負債の部合計 | 56,602,717 | 69,388,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,774,672,096 | 1,704,183,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,743,561,895 | 7,766,148,942 |
| （分配準備積立金） | 1,684,031,876 | 1,492,672,259 |
| 元本等合計 | 8,518,233,991 | 9,470,332,734 |
| 純資産の部合計 | 8,518,233,991 | 9,470,332,734 |
| 負債・純資産合計 | 8,574,836,708 | 9,539,721,493 |
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