インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,938,311,563 | 9,091,804,795 |
| 未収入金 | 15,487,822 | 9,094,671 |
| 流動資産計 | 8,953,799,385 | 9,100,899,466 |
| 資産の部合計 | 8,953,799,385 | 9,100,899,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,213,752 | － |
| 未払解約金 | 62,155,654 | 12,108,569 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,697 | 5,039,698 |
| 未払委託者報酬 | 43,584,221 | 45,357,196 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 227,126,324 | 62,835,463 |
| 負債の部合計 | 227,126,324 | 62,835,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,660,196,459 | 1,615,634,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,066,476,602 | 7,422,429,331 |
| （分配準備積立金） | 1,347,237,469 | 1,203,487,085 |
| 元本等合計 | 8,726,673,061 | 9,038,064,003 |
| 純資産の部合計 | 8,726,673,061 | 9,038,064,003 |
| 負債・純資産合計 | 8,953,799,385 | 9,100,899,466 |
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