インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,456,485,159 | 9,987,409,781 |
| 未収入金 | 4,589,416 | 8,964,402 |
| 流動資産計 | 9,461,074,575 | 9,996,374,183 |
| 資産の部合計 | 9,461,074,575 | 9,996,374,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,137,336 | － |
| 未払解約金 | 7,066,828 | 15,326,556 |
| 未払受託者報酬 | 5,077,765 | 4,988,915 |
| 未払委託者報酬 | 45,699,831 | 44,900,267 |
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 |
| 流動負債計 | 213,334,860 | 65,568,838 |
| 負債の部合計 | 213,334,860 | 65,568,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,551,373,367 | 1,517,216,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,696,366,348 | 8,413,588,363 |
| （分配準備積立金） | 1,819,398,466 | 1,647,835,043 |
| 元本等合計 | 9,247,739,715 | 9,930,805,345 |
| 純資産の部合計 | 9,247,739,715 | 9,930,805,345 |
| 負債・純資産合計 | 9,461,074,575 | 9,996,374,183 |
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