インベスコ店頭・成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,431,374,820 | 14,469,053,911 |
| 未収入金 | 2,499,462 | 5,652,146 |
| 流動資産計 | 10,433,874,282 | 14,474,706,057 |
| 資産の部合計 | 10,433,874,282 | 14,474,706,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,844,848 | － |
| 未払解約金 | 5,748,073 | 12,286,554 |
| 未払受託者報酬 | 5,757,397 | 6,741,711 |
| 未払委託者報酬 | 51,816,485 | 60,675,342 |
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 |
| 流動負債計 | 238,519,903 | 80,056,707 |
| 負債の部合計 | 238,519,903 | 80,056,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,040,401 | 1,456,012,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,738,313,978 | 12,938,636,743 |
| （分配準備積立金） | 2,918,139,295 | 2,722,241,196 |
| 元本等合計 | 10,195,354,379 | 14,394,649,350 |
| 純資産の部合計 | 10,195,354,379 | 14,394,649,350 |
| 負債・純資産合計 | 10,433,874,282 | 14,474,706,057 |
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