有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

			(平成30年12月21日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド	1,241,544,251	9,824,836,275
	合計	1,241,544,251	9,824,836,275

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(平成29年12月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		440,981	525,387
コール・ローン		2,358,097,643	847,812,664
株式		25,815,368,900	12,765,413,400
未収入金		189,379,679	70,468,238
未収配当金		6,249,200	7,299,532
流動資産合計		28,369,536,403	13,691,519,221
資産合計		28,369,536,403	13,691,519,221
負債の部
流動負債
未払金		862,083,839	126,414,338
未払解約金		16,919,603	127,677,672
未払利息		6,460	2,322
流動負債合計		879,009,902	254,094,332
負債合計		879,009,902	254,094,332
純資産の部
元本等
元本		2,918,072,290	1,698,057,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,572,454,211	11,739,367,162
元本等合計		27,490,526,501	13,437,424,889
純資産合計		27,490,526,501	13,437,424,889
負債純資産合計		28,369,536,403	13,691,519,221

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年12月21日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	3,281,631,286円
同期中における追加設定元本額	1,416,680,120円
同期中における解約元本額	1,780,239,116円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 店頭・成長株オープン	1,291,707,081円
インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)	494,073,604円
インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	1,132,291,605円
合計	2,918,072,290円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	2,918,072,290口

(平成30年12月21日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	2,918,072,290円
同期中における追加設定元本額	722,572,984円
同期中における解約元本額	1,942,587,547円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 店頭・成長株オープン	1,241,544,251円
インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)	456,513,476円
合計	1,698,057,727円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,698,057,727口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年12月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年12月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	7,064,836,958	△2,949,063,144
合 計	7,064,836,958	△2,949,063,144

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成29年12月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年12月22日 至 平成29年12月21日	自 平成29年12月22日 至 平成30年12月21日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年12月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
1口当たり純資産額 9.4208円	1口当たり純資産額 7.9134円
(1万口当たり純資産額 94,208円)	(1万口当たり純資産額 79,134円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成30年12月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	218,900	1,207.00	264,212,300
	五洋建設	917,900	592.00	543,396,800
	OSJBホールディングス	963,700	283.00	272,727,100
	KHネオケム	172,200	2,326.00	400,537,200
	メック	208,100	1,026.00	213,510,600
	日本高純度化学	47,100	2,061.00	97,073,100
	ペプチドリーム	206,500	4,285.00	884,852,500
	MARUWA	20,400	5,510.00	112,404,000
	オプトラン	176,000	1,636.00	287,936,000
	技研製作所	76,900	3,305.00	254,154,500
	CKD	110,400	946.00	104,438,400
	メイコー	199,200	1,761.00	350,791,200
	三井ハイテック	216,100	814.00	175,905,400
	トプコン	283,900	1,425.00	404,557,500
	朝日インテック	18,600	4,645.00	86,397,000
	MTG	84,900	5,400.00	458,460,000
	フルヤ金属	40,800	4,715.00	192,372,000
	NISSHA	232,900	1,329.00	309,524,100
	デジタルアーツ	19,500	6,310.00	123,045,000
	エムアップ	59,100	1,790.00	105,789,000
	マクロミル	286,900	1,436.00	411,988,400
	ソースネクスト	694,600	580.00	402,868,000
	ラクスル	93,600	2,325.00	217,620,000
	メルカリ	18,700	1,859.00	34,763,300
	リンク	300	3,580.00	1,074,000
	ビジョン	97,700	3,745.00	365,886,500
	日本ライフライン	166,200	1,359.00	225,865,800
	ネクステージ	651,200	996.00	648,595,200
	ピーシーデポコーポレーション	550,800	410.00	225,828,000
	ビジョナリーホールディングス	2,375,400	87.00	206,659,800
	アインホールディングス	46,800	8,150.00	381,420,000
	アルヒ	288,000	2,202.00	634,176,000
	エスアールジータカミヤ	193,300	702.00	135,696,600
	イオンファンタジー	4,500	2,775.00	12,487,500
	ネクシィーズグループ	184,700	1,824.00	336,892,800
	リソー教育	1,689,300	428.00	723,020,400
	サイバーエージェント	32,300	4,205.00	135,821,500
	フルキャストホールディングス	208,900	1,716.00	358,472,400
	エン・ジャパン	45,400	3,620.00	164,348,000
	ジャパンマテリアル	372,400	979.00	364,579,600
	M&Aキャピタルパートナーズ	66,400	3,430.00	227,752,000
	エラン	50,000	2,603.00	130,150,000
	キャリアインデックス	102,300	1,720.00	175,956,000
	ソウルドアウト	86,900	3,645.00	316,750,500
	キュービーネットホールディングス	75,200	1,794.00	134,908,800
	ポート	16,700	1,110.00	18,537,000
	ベルトラ	8,400	384.00	3,225,600
	セントラル警備保障	24,900	5,140.00	127,986,000
	合計	12,704,900		12,765,413,400

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。