有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/12/22-2022/12/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

			(2022年12月21日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド	865,712,203	8,570,550,809
	合計	865,712,203	8,570,550,809

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2021年12月21日現在)	(2022年12月21日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		104,366	183,058
コール・ローン		652,261,699	393,040,272
株式		13,643,667,300	11,481,957,100
未収入金		14,245,584	118,238,425
未収配当金		4,551,900	5,670,820
流動資産合計		14,314,830,849	11,999,089,675
資産合計		14,314,830,849	11,999,089,675
負債の部
流動負債
未払金		29,890,352	-
未払解約金		2,252,736	4,285,899
未払利息		1,787	1,076
流動負債合計		32,144,875	4,286,975
負債合計		32,144,875	4,286,975
純資産の部
元本等
元本		1,243,285,672	1,211,599,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,039,400,302	10,783,202,954
元本等合計		14,282,685,974	11,994,802,700
純資産合計		14,282,685,974	11,994,802,700
負債純資産合計		14,314,830,849	11,999,089,675

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2020年12月22日 至 2021年12月21日	自 2021年12月22日 至 2022年12月21日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年12月21日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,291,695,568円
同期中における追加設定元本額	266,457,698円
同期中における解約元本額	314,867,594円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 店頭・成長株オープン	862,616,657円
インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)	380,669,015円
合計	1,243,285,672円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,243,285,672口

 

(2022年12月21日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	1,243,285,672円
同期中における追加設定元本額	199,239,466円
同期中における解約元本額	230,925,392円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 店頭・成長株オープン	865,712,203円
インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)	345,887,543円
合計	1,211,599,746円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	1,211,599,746口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年12月21日現在)	(2022年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2021年12月21日現在)	(2022年12月21日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	995,653,698	△1,557,453,960
合 計	995,653,698	△1,557,453,960

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2021年12月21日現在)	(2022年12月21日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年12月22日 至 2021年12月21日	自 2021年12月22日 至 2022年12月21日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2021年12月21日現在)	(2022年12月21日現在)
1口当たり純資産額 11.4879円	1口当たり純資産額 9.9000円
(1万口当たり純資産額 114,879円)	(1万口当たり純資産額 99,000円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2022年12月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	88,900	4,060.00	360,934,000
	五洋建設	538,300	611.00	328,901,300
	東京応化工業	46,500	6,280.00	292,020,000
	太陽ホールディングス	128,700	2,289.00	294,594,300
	メック	73,700	2,194.00	161,697,800
	ペプチドリーム	114,600	1,542.00	176,713,200
	日東紡績	179,100	1,880.00	336,708,000
	MARUWA	30,500	15,500.00	472,750,000
	日本製鋼所	38,200	2,688.00	102,681,600
	オプトラン	72,300	2,316.00	167,446,800
	ユニオンツール	33,100	3,230.00	106,913,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	23,900	3,680.00	87,952,000
	ツバキ・ナカシマ	323,100	993.00	320,838,300
	日立造船	525,400	819.00	430,302,600
	湖北工業	15,500	6,460.00	100,130,000
	I-PEX	63,300	1,206.00	76,339,800
	メイコー	121,300	2,540.00	308,102,000
	インターアクション	31,900	1,510.00	48,169,000
	朝日インテック	28,300	2,215.00	62,684,500
	デジタルアーツ	13,500	5,710.00	77,085,000
	ファインデックス	85,400	500.00	42,700,000
	エムアップホールディングス	86,700	1,290.00	111,843,000
	メディアドゥ	80,600	1,694.00	136,536,400
	チェンジ	64,700	2,343.00	151,592,100
	GMOフィナンシャルゲート	1,000	15,380.00	15,380,000
	Appier Group	40,500	1,369.00	55,444,500
	シンプレクス・ホールディングス	28,900	2,081.00	60,140,900
	セーフィー	65,100	724.00	47,132,400
	ラクスル	28,100	3,250.00	91,325,000
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	50,200	1,899.00	95,329,800
	オープンワーク	40,200	3,710.00	149,142,000
	BIPROGY	112,200	3,310.00	371,382,000
	ビジョン	194,200	1,259.00	244,497,800
	ネクステージ	125,900	2,411.00	303,544,900
	BEENOS	49,900	2,203.00	109,929,700
	日本瓦斯	154,000	2,097.00	322,938,000
	アインホールディングス	66,300	5,930.00	393,159,000
	FPパートナー	89,800	3,840.00	344,832,000
	イー・ギャランティ	60,300	2,236.00	134,830,800
	SREホールディングス	22,800	3,490.00	79,572,000
	ティーケーピー	52,000	2,740.00	142,480,000
	カチタス	89,400	3,015.00	269,541,000
	リンクアンドモチベーション	267,500	630.00	168,525,000
	エスプール	275,300	876.00	241,162,800
	セプテーニ・ホールディングス	114,400	337.00	38,552,800
	リゾートトラスト	82,200	2,280.00	187,416,000
	リソー教育	1,001,900	354.00	354,672,600
	サイバーエージェント	93,800	1,141.00	107,025,800
	フルキャストホールディングス	153,800	2,850.00	438,330,000
	ジャパンマテリアル	217,500	2,173.00	472,627,500
	M&Aキャピタルパートナーズ	18,300	4,510.00	82,533,000
	エラン	294,300	945.00	278,113,500
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	77,100	1,573.00	121,278,300
	アンビスホールディングス	101,400	3,250.00	329,550,000
	TREホールディングス	196,200	1,439.00	282,331,800
	大栄環境	211,500	1,861.00	393,601,500
	合計	7,183,500		11,481,957,100

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。