インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成20年4月25日-平成20年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月24日 | 2008年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,316,763 | 49,016,146 |
| コール・ローン | 48,964,783 | 48,565,088 |
| 国債証券 | 530,355,093 | 403,032,033 |
| 特殊債券 | 237,991,142 | 155,777,453 |
| 社債券 | 1,226,308,970 | 962,263,085 |
| 未収入金 | 15,671,043 | 83,676,461 |
| 未収利息 | 21,965,898 | 24,770,682 |
| 前払費用 | 7,355,042 | 3,026,963 |
| その他未収収益 | 1,679,583 | 697,455 |
| 流動資産合計 | 2,121,608,317 | 1,730,825,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,121,608,317 | 1,730,825,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,372,047 | 65,604,042 |
| 未払収益分配金 | 31,390,800 | 29,870,400 |
| 未払解約金 | 1,547,710 | 2,907,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,014 | 1,062,168 |
| 未払委託者報酬 | 13,848,114 | 12,746,022 |
| その他未払費用 | 315,000 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 78,627,685 | 112,662,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,627,685 | 112,662,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,139,080,000 | 2,987,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,096,099,368 | -1,368,877,216 |
| （分配準備積立金） | 97,539,554 | 105,261,229 |
| 元本等合計 | 2,042,980,632 | 1,618,162,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,042,980,632 | 1,618,162,784 |
| 負債純資産合計 | 2,121,608,317 | 1,730,825,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
