インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年10月25日-平成21年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月24日 | 2009年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,016,146 | 5,586,614 |
| コール・ローン | 48,565,088 | 42,229,666 |
| 国債証券 | 403,032,033 | 374,966,402 |
| 特殊債券 | 155,777,453 | 161,981,448 |
| 社債券 | 962,263,085 | 1,002,957,402 |
| 未収入金 | 83,676,461 | 65,920,561 |
| 未収利息 | 24,770,682 | 23,666,720 |
| 前払費用 | 3,026,963 | 3,898,767 |
| その他未収収益 | 697,455 | 1,315,467 |
| 流動資産合計 | 1,730,825,366 | 1,682,523,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,730,825,366 | 1,682,523,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,604,042 | 4,149,542 |
| 未払収益分配金 | 29,870,400 | 28,860,400 |
| 未払解約金 | 2,907,450 | 576,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,168 | 822,720 |
| 未払委託者報酬 | 12,746,022 | 9,872,507 |
| その他未払費用 | 472,500 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 112,662,582 | 44,753,969 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,662,582 | 44,753,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,987,040,000 | 2,886,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,368,877,216 | -1,248,270,922 |
| （分配準備積立金） | 105,261,229 | 118,378,132 |
| 元本等合計 | 1,618,162,784 | 1,637,769,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,618,162,784 | 1,637,769,078 |
| 負債純資産合計 | 1,730,825,366 | 1,682,523,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
