インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成21年4月25日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月24日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,586,614 | 34,099,021 |
| コール・ローン | 42,229,666 | 24,030,351 |
| 国債証券 | 374,966,402 | 331,566,784 |
| 特殊債券 | 161,981,448 | 170,782,574 |
| 社債券 | 1,002,957,402 | 1,066,465,483 |
| 未収入金 | 65,920,561 | 484,345 |
| 未収利息 | 23,666,720 | 24,638,687 |
| 前払費用 | 3,898,767 | 1,589,716 |
| その他未収収益 | 1,315,467 | 478,838 |
| 流動資産合計 | 1,682,523,047 | 1,654,135,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,682,523,047 | 1,654,135,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 98,551 |
| 未払金 | 4,149,542 | 13,904,933 |
| 未払収益分配金 | 28,860,400 | 26,999,200 |
| 未払解約金 | 576,300 | 1,079,280 |
| 未払受託者報酬 | 822,720 | 859,168 |
| 未払委託者報酬 | 9,872,507 | 10,309,943 |
| その他未払費用 | 472,500 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 44,753,969 | 53,723,575 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,753,969 | 53,723,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,886,040,000 | 2,699,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,248,270,922 | -1,099,507,776 |
| （分配準備積立金） | 118,378,132 | 125,306,268 |
| 元本等合計 | 1,637,769,078 | 1,600,412,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,637,769,078 | 1,600,412,224 |
| 負債純資産合計 | 1,682,523,047 | 1,654,135,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
