インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,099,021 | 60,329,856 |
| コール・ローン | 24,030,351 | 1,116,969 |
| 国債証券 | 331,566,784 | 220,492,164 |
| 特殊債券 | 170,782,574 | 171,973,185 |
| 社債券 | 1,066,465,483 | 1,110,354,590 |
| 未収入金 | 484,345 | 17,558,292 |
| 未収利息 | 24,638,687 | 22,537,160 |
| 前払費用 | 1,589,716 | 3,454,340 |
| その他未収収益 | 478,838 | 1,000,168 |
| 流動資産合計 | 1,654,135,799 | 1,608,816,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,654,135,799 | 1,608,816,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 98,551 | 557,212 |
| 未払金 | 13,904,933 | 27,320,656 |
| 未払収益分配金 | 26,999,200 | 24,777,900 |
| 未払解約金 | 1,079,280 | 540,596 |
| 未払受託者報酬 | 859,168 | 795,128 |
| 未払委託者報酬 | 10,309,943 | 9,541,499 |
| その他未払費用 | 472,500 | 472,500 |
| 流動負債合計 | 53,723,575 | 64,005,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,723,575 | 64,005,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,699,920,000 | 2,477,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,099,507,776 | -932,978,767 |
| （分配準備積立金） | 125,306,268 | 131,196,355 |
| 元本等合計 | 1,600,412,224 | 1,544,811,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,600,412,224 | 1,544,811,233 |
| 負債純資産合計 | 1,654,135,799 | 1,608,816,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
