インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,106,473 | 24,340,741 |
| コール・ローン | 682,814 | 5,298,478 |
| 国債証券 | 220,683,229 | 219,800,128 |
| 特殊債券 | 104,800,064 | 137,175,803 |
| 社債券 | 932,231,886 | 864,513,508 |
| 派生商品評価勘定 | 28,593 | － |
| 未収入金 | 52,136,816 | 26,281,724 |
| 未収利息 | 19,939,402 | 16,680,011 |
| 前払費用 | 1,046,557 | 1,135,912 |
| その他未収収益 | 478,830 | 925,276 |
| 流動資産合計 | 1,358,134,664 | 1,296,151,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,358,134,664 | 1,296,151,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,205 | 69,635 |
| 未払金 | 11,531,460 | 8,319,184 |
| 未払収益分配金 | 23,453,400 | 22,391,400 |
| 未払解約金 | 56,990 | 510,930 |
| 未払受託者報酬 | 752,809 | 679,436 |
| 未払委託者報酬 | 9,033,644 | 8,153,122 |
| その他未払費用 | 472,500 | 435,750 |
| 流動負債合計 | 45,333,008 | 40,559,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,333,008 | 40,559,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,345,340,000 | 2,239,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,032,538,344 | -983,547,876 |
| （分配準備積立金） | 127,344,479 | 124,017,421 |
| 元本等合計 | 1,312,801,656 | 1,255,592,124 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,312,801,656 | 1,255,592,124 |
| 負債純資産合計 | 1,358,134,664 | 1,296,151,581 |
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