インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,340,741 | 33,953,020 |
| コール・ローン | 5,298,478 | 1,584,321 |
| 株式 | － | 3,130,550 |
| 国債証券 | 219,800,128 | 314,484,533 |
| 特殊債券 | 137,175,803 | 113,610,599 |
| 社債券 | 864,513,508 | 627,359,757 |
| 派生商品評価勘定 | － | 156,176 |
| 未収入金 | 26,281,724 | 2,694,804 |
| 未収利息 | 16,680,011 | 12,974,567 |
| 前払費用 | 1,135,912 | 174,032 |
| その他未収収益 | 925,276 | 409,156 |
| 流動資産合計 | 1,296,151,581 | 1,110,531,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,296,151,581 | 1,110,531,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,635 | － |
| 未払金 | 8,319,184 | － |
| 未払収益分配金 | 22,391,400 | 20,611,800 |
| 未払解約金 | 510,930 | 2,878,320 |
| 未払受託者報酬 | 679,436 | 615,713 |
| 未払委託者報酬 | 8,153,122 | 7,388,502 |
| その他未払費用 | 435,750 | 435,750 |
| 流動負債合計 | 40,559,457 | 31,930,085 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,559,457 | 31,930,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,140,000 | 2,061,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -983,547,876 | -982,578,570 |
| （分配準備積立金） | 124,017,421 | 111,827,622 |
| 元本等合計 | 1,255,592,124 | 1,078,601,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,255,592,124 | 1,078,601,430 |
| 負債純資産合計 | 1,296,151,581 | 1,110,531,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
