剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自 平成25年10月25日至 平成26年4月24日	第35期自 平成26年4月25日至 平成26年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,301,983	755,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△519,516,022	△420,266,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,164,184	12,668,066
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,164,184	12,668,066
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,004,050	329,063
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,004,050	329,063
分配金		15,366,700	14,916,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△420,266,224	△344,152,796

2015/01/21 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/01/21 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/21 9:15