インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2014年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,615,718 | 48,777,636 |
| コール・ローン | 11,742 | 2,054,190 |
| 国債証券 | 244,315,732 | 279,254,529 |
| 特殊債券 | 98,924,788 | 113,990,420 |
| 社債券 | 754,530,536 | 720,962,257 |
| 派生商品評価勘定 | 37,019 | 2,198 |
| 未収入金 | 7,349,251 | 4,886,738 |
| 未収利息 | 11,353,095 | 10,266,331 |
| 前払費用 | 619,129 | 644,477 |
| その他未収収益 | 722,331 | 392,339 |
| 流動資産計 | 1,146,479,341 | 1,181,231,115 |
| 資産の部合計 | 1,146,479,341 | 1,181,231,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 107,082 |
| 未払金 | 3,587,500 | 6,911,530 |
| 未払収益分配金 | 15,366,700 | 14,916,600 |
| 未払解約金 | 2,946,400 | 3,483,000 |
| 未払受託者報酬 | 599,771 | 608,995 |
| 未払委託者報酬 | 7,197,194 | 7,307,904 |
| その他未払費用 | 378,000 | 388,800 |
| 流動負債計 | 30,075,565 | 33,723,911 |
| 負債の部合計 | 30,075,565 | 33,723,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,536,670,000 | 1,491,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,266,224 | -344,152,796 |
| （分配準備積立金） | 94,087,433 | 97,582,238 |
| 元本等合計 | 1,116,403,776 | 1,147,507,204 |
| 純資産の部合計 | 1,116,403,776 | 1,147,507,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,479,341 | 1,181,231,115 |
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