インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月22日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,777,636 | 33,341,981 |
| コール・ローン | 2,054,190 | 43,729,258 |
| 国債証券 | 279,254,529 | 354,566,445 |
| 特殊債券 | 113,990,420 | 96,390,287 |
| 社債券 | 720,962,257 | 801,188,006 |
| 派生商品評価勘定 | 2,198 | － |
| 未収入金 | 4,886,738 | 5,288,091 |
| 未収利息 | 10,266,331 | 10,596,929 |
| 前払費用 | 644,477 | 989,743 |
| その他未収収益 | 392,339 | 961,709 |
| 流動資産計 | 1,181,231,115 | 1,347,052,449 |
| 資産の部合計 | 1,181,231,115 | 1,347,052,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,082 | － |
| 未払金 | 6,911,530 | 9,023,307 |
| 未払収益分配金 | 14,916,600 | 15,134,700 |
| 未払解約金 | 3,483,000 | 12,867,900 |
| 未払受託者報酬 | 608,995 | 683,455 |
| 未払委託者報酬 | 7,307,904 | 8,201,314 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 33,723,911 | 46,299,476 |
| 負債の部合計 | 33,723,911 | 46,299,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,491,660,000 | 1,513,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,152,796 | -212,717,027 |
| （分配準備積立金） | 97,582,238 | 100,697,191 |
| 元本等合計 | 1,147,507,204 | 1,300,752,973 |
| 純資産の部合計 | 1,147,507,204 | 1,300,752,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,231,115 | 1,347,052,449 |
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