インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,341,981 | 48,608,265 |
| コール・ローン | 43,729,258 | 1,609,110 |
| 国債証券 | 354,566,445 | 330,530,785 |
| 特殊債券 | 96,390,287 | 85,346,071 |
| 社債券 | 801,188,006 | 770,396,147 |
| 未収入金 | 5,288,091 | 14,118,262 |
| 未収利息 | 10,596,929 | 10,642,191 |
| 前払費用 | 989,743 | 749,903 |
| その他未収収益 | 961,709 | 633,514 |
| 流動資産計 | 1,347,052,449 | 1,262,634,248 |
| 資産の部合計 | 1,347,052,449 | 1,262,634,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 271,110 |
| 未払金 | 9,023,307 | 5,512,137 |
| 未払収益分配金 | 15,134,700 | 14,555,200 |
| 未払解約金 | 12,867,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 683,455 | 695,215 |
| 未払委託者報酬 | 8,201,314 | 8,342,513 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 46,299,476 | 29,764,975 |
| 負債の部合計 | 46,299,476 | 29,764,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,513,470,000 | 1,455,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,717,027 | -222,650,727 |
| （分配準備積立金） | 100,697,191 | 95,206,433 |
| 元本等合計 | 1,300,752,973 | 1,232,869,273 |
| 純資産の部合計 | 1,300,752,973 | 1,232,869,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,347,052,449 | 1,262,634,248 |
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