インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,608,265 | 14,648,630 |
| コール・ローン | 1,609,110 | 558,425 |
| 国債証券 | 330,530,785 | 268,205,677 |
| 特殊債券 | 85,346,071 | 61,859,925 |
| 社債券 | 770,396,147 | 702,230,482 |
| 未収入金 | 14,118,262 | 33,546,641 |
| 未収利息 | 10,642,191 | 9,410,015 |
| 前払費用 | 749,903 | 695,642 |
| その他未収収益 | 633,514 | 1,277,667 |
| 流動資産計 | 1,262,634,248 | 1,092,433,104 |
| 資産の部合計 | 1,262,634,248 | 1,092,433,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 271,110 | 167,405 |
| 未払金 | 5,512,137 | 5,331,247 |
| 未払収益分配金 | 14,555,200 | 13,660,200 |
| 未払受託者報酬 | 695,215 | 615,630 |
| 未払委託者報酬 | 8,342,513 | 7,387,472 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,806 |
| 流動負債計 | 29,764,975 | 27,550,761 |
| 負債の部合計 | 29,764,975 | 27,550,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,455,520,000 | 1,366,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,650,727 | -301,137,657 |
| （分配準備積立金） | 95,206,433 | 87,792,906 |
| 元本等合計 | 1,232,869,273 | 1,064,882,343 |
| 純資産の部合計 | 1,232,869,273 | 1,064,882,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,634,248 | 1,092,433,104 |
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