インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,648,630 | 29,018,025 |
| コール・ローン | 558,425 | 24,285 |
| 国債証券 | 268,205,677 | 212,720,302 |
| 特殊債券 | 61,859,925 | 34,877,019 |
| 社債券 | 702,230,482 | 722,366,742 |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,803 |
| 未収入金 | 33,546,641 | 2,102,791 |
| 未収利息 | 9,410,015 | 8,811,205 |
| 前払費用 | 695,642 | 1,108,971 |
| その他未収収益 | 1,277,667 | 573,375 |
| 流動資産計 | 1,092,433,104 | 1,011,647,518 |
| 資産の部合計 | 1,092,433,104 | 1,011,647,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 167,405 | － |
| 未払金 | 5,331,247 | 8,885,636 |
| 未払収益分配金 | 13,660,200 | 13,217,100 |
| 未払解約金 | － | 618,772 |
| 未払受託者報酬 | 615,630 | 541,281 |
| 未払委託者報酬 | 7,387,472 | 6,495,298 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 388,806 | 388,800 |
| 流動負債計 | 27,550,761 | 30,146,887 |
| 負債の部合計 | 27,550,761 | 30,146,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,020,000 | 1,321,710,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,137,657 | -340,209,369 |
| （分配準備積立金） | 87,792,906 | 83,633,332 |
| 元本等合計 | 1,064,882,343 | 981,500,631 |
| 純資産の部合計 | 1,064,882,343 | 981,500,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,433,104 | 1,011,647,518 |
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