インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,018,025 | 16,323,959 |
| コール・ローン | 24,285 | 21,470,079 |
| 国債証券 | 212,720,302 | 250,715,740 |
| 特殊債券 | 34,877,019 | 28,337,015 |
| 社債券 | 722,366,742 | 656,915,067 |
| 派生商品評価勘定 | 44,803 | － |
| 未収入金 | 2,102,791 | 1,479,513 |
| 未収利息 | 8,811,205 | 8,639,821 |
| 前払費用 | 1,108,971 | 803,492 |
| その他未収収益 | 573,375 | 1,087,303 |
| 流動資産計 | 1,011,647,518 | 985,771,989 |
| 資産の部合計 | 1,011,647,518 | 985,771,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,885,636 | 1,372,983 |
| 未払収益分配金 | 13,217,100 | 12,530,700 |
| 未払解約金 | 618,772 | － |
| 未払受託者報酬 | 541,281 | 546,088 |
| 未払委託者報酬 | 6,495,298 | 6,552,949 |
| 未払利息 | － | 58 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 30,146,887 | 21,391,578 |
| 負債の部合計 | 30,146,887 | 21,391,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,710,000 | 1,253,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,209,369 | -288,689,589 |
| （分配準備積立金） | 83,633,332 | 83,679,064 |
| 元本等合計 | 981,500,631 | 964,380,411 |
| 純資産の部合計 | 981,500,631 | 964,380,411 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,647,518 | 985,771,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
