インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,323,959 | 20,424,124 |
| コール・ローン | 21,470,079 | 373,571 |
| 国債証券 | 250,715,740 | 248,922,672 |
| 特殊債券 | 28,337,015 | 29,082,816 |
| 社債券 | 656,915,067 | 658,375,995 |
| 未収入金 | 1,479,513 | 2,067,870 |
| 未収利息 | 8,639,821 | 9,330,380 |
| 前払費用 | 803,492 | 287,141 |
| その他未収収益 | 1,087,303 | 509,131 |
| 流動資産計 | 985,771,989 | 969,373,700 |
| 資産の部合計 | 985,771,989 | 969,373,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,207 |
| 未払金 | 1,372,983 | － |
| 未払収益分配金 | 12,530,700 | 11,904,200 |
| 未払受託者報酬 | 546,088 | 527,073 |
| 未払委託者報酬 | 6,552,949 | 6,324,789 |
| 未払利息 | 58 | 1 |
| その他未払費用 | 388,800 | 388,800 |
| 流動負債計 | 21,391,578 | 19,174,070 |
| 負債の部合計 | 21,391,578 | 19,174,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,070,000 | 1,190,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,689,589 | -240,220,370 |
| （分配準備積立金） | 83,679,064 | 84,671,195 |
| 元本等合計 | 964,380,411 | 950,199,630 |
| 純資産の部合計 | 964,380,411 | 950,199,630 |
| 負債・純資産合計 | 985,771,989 | 969,373,700 |
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