剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第36期自 平成26年10月25日至 平成27年4月24日	第37期自 平成27年4月25日至 平成27年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,192,711	271,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△344,152,796	△212,717,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,870,503	11,166,244
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,870,503	11,166,244
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,672,094	2,950,761
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,672,094	2,950,761
分配金		15,134,700	14,555,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△212,717,027	△222,650,727

2016/01/21 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,548,129
		利益剰余金合計		1,548,129

(2)中間損益計算書

2016/01/21 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/21 9:06