剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第38期自 平成27年10月27日至 平成28年4月25日	第39期自 平成28年4月26日至 平成28年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,596,566	△1,347,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△222,650,727	△301,137,657
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,229,818	9,995,791
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,229,818	9,995,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		711,500	263,469
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	711,500	263,469
分配金		13,660,200	13,217,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△301,137,657	△340,209,369

2017/01/19 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/01/19 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/19 9:04