剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第40期自 平成28年10月25日至 平成29年4月24日	第41期自 平成29年4月25日至 平成29年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,254,831	1,472,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,209,369	△288,689,589
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,603,410	14,613,065
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,603,410	14,613,065
剰余金減少額又は欠損金増加額		834,395	160,046
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	834,395	160,046
分配金		12,530,700	11,904,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△288,689,589	△240,220,370

2018/01/22 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/22 9:10