インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月24日 | 2018年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,378,436 | 38,053,502 |
| コール・ローン | 32,644 | 85,681 |
| 国債証券 | 230,921,297 | 236,056,734 |
| 特殊債券 | 15,606,787 | 12,747,875 |
| 社債券 | 589,014,179 | 574,819,573 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,772 |
| 未収利息 | 8,804,118 | 9,040,072 |
| 前払費用 | 328,312 | 337,970 |
| その他未収収益 | 1,008,046 | 456,812 |
| 流動資産計 | 867,093,819 | 871,609,991 |
| 資産の部合計 | 867,093,819 | 871,609,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 199,626 | － |
| 未払金 | － | 203,008 |
| 未払収益分配金 | 11,498,700 | 11,368,900 |
| 未払受託者報酬 | 483,228 | 469,362 |
| 未払委託者報酬 | 5,798,717 | 5,632,286 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 18,217,871 | 17,911,156 |
| 負債の部合計 | 18,217,871 | 17,911,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,149,870,000 | 1,136,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,994,052 | -283,191,165 |
| （分配準備積立金） | 82,009,171 | 85,358,222 |
| 元本等合計 | 848,875,948 | 853,698,835 |
| 純資産の部合計 | 848,875,948 | 853,698,835 |
| 負債・純資産合計 | 867,093,819 | 871,609,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
