インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,053,502 | 25,522,357 |
| コール・ローン | 85,681 | 1,872 |
| 国債証券 | 236,056,734 | 242,280,286 |
| 特殊債券 | 12,747,875 | 7,914,772 |
| 社債券 | 574,819,573 | 557,613,264 |
| 派生商品評価勘定 | 11,772 | － |
| 未収入金 | － | 7,989,587 |
| 未収利息 | 9,040,072 | 8,645,184 |
| 前払費用 | 337,970 | 374,084 |
| その他未収収益 | 456,812 | 890,118 |
| 流動資産計 | 871,609,991 | 851,231,524 |
| 資産の部合計 | 871,609,991 | 851,231,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,823 |
| 未払金 | 203,008 | － |
| 未払収益分配金 | 11,368,900 | 10,773,300 |
| 未払受託者報酬 | 469,362 | 459,177 |
| 未払委託者報酬 | 5,632,286 | 5,510,032 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 17,911,156 | 16,981,932 |
| 負債の部合計 | 17,911,156 | 16,981,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,136,890,000 | 1,077,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -283,191,165 | -243,080,408 |
| （分配準備積立金） | 85,358,222 | 85,481,046 |
| 元本等合計 | 853,698,835 | 834,249,592 |
| 純資産の部合計 | 853,698,835 | 834,249,592 |
| 負債・純資産合計 | 871,609,991 | 851,231,524 |
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