インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2019年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,522,357 | 27,695,723 |
| コール・ローン | 1,872 | 579,532 |
| 国債証券 | 242,280,286 | 266,083,722 |
| 特殊債券 | 7,914,772 | 5,695,366 |
| 社債券 | 557,613,264 | 511,732,266 |
| 未収入金 | 7,989,587 | － |
| 未収利息 | 8,645,184 | 7,418,263 |
| 前払費用 | 374,084 | 589,563 |
| その他未収収益 | 890,118 | 425,360 |
| 流動資産計 | 851,231,524 | 820,219,795 |
| 資産の部合計 | 851,231,524 | 820,219,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,823 | 33,317 |
| 未払収益分配金 | 10,773,300 | 10,275,900 |
| 未払解約金 | － | 2,127,600 |
| 未払受託者報酬 | 459,177 | 442,927 |
| 未払委託者報酬 | 5,510,032 | 5,315,019 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 16,981,932 | 18,432,364 |
| 負債の部合計 | 16,981,932 | 18,432,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,077,330,000 | 1,027,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,080,408 | -225,802,569 |
| （分配準備積立金） | 85,481,046 | 83,661,605 |
| 元本等合計 | 834,249,592 | 801,787,431 |
| 純資産の部合計 | 834,249,592 | 801,787,431 |
| 負債・純資産合計 | 851,231,524 | 820,219,795 |
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