インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,695,723 | 24,784,096 |
| コール・ローン | 579,532 | 19,004 |
| 国債証券 | 266,083,722 | 300,986,329 |
| 特殊債券 | 5,695,366 | 5,883,135 |
| 社債券 | 511,732,266 | 457,961,783 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,941 |
| 未収入金 | － | 6,492,510 |
| 未収利息 | 7,418,263 | 7,164,475 |
| 前払費用 | 589,563 | 477,271 |
| その他未収収益 | 425,360 | 851,973 |
| 流動資産計 | 820,219,795 | 804,628,517 |
| 資産の部合計 | 820,219,795 | 804,628,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,317 | － |
| 未払金 | － | 3,476,716 |
| 未払収益分配金 | 10,275,900 | 10,047,000 |
| 未払解約金 | 2,127,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 442,927 | 440,325 |
| 未払委託者報酬 | 5,315,019 | 5,283,774 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 237,600 | 242,000 |
| 流動負債計 | 18,432,364 | 19,489,815 |
| 負債の部合計 | 18,432,364 | 19,489,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,027,590,000 | 1,004,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,802,569 | -219,561,298 |
| （分配準備積立金） | 83,661,605 | 82,039,730 |
| 元本等合計 | 801,787,431 | 785,138,702 |
| 純資産の部合計 | 801,787,431 | 785,138,702 |
| 負債・純資産合計 | 820,219,795 | 804,628,517 |
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