インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,784,096 | 33,703,938 |
| コール・ローン | 19,004 | 18,792 |
| 国債証券 | 300,986,329 | 249,287,376 |
| 特殊債券 | 5,883,135 | 5,726,926 |
| 社債券 | 457,961,783 | 461,713,418 |
| 派生商品評価勘定 | 7,941 | 2,972 |
| 未収入金 | 6,492,510 | 13,267,664 |
| 未収利息 | 7,164,475 | 6,972,676 |
| 前払費用 | 477,271 | 238,878 |
| その他未収収益 | 851,973 | 503,458 |
| 流動資産計 | 804,628,517 | 771,436,098 |
| 資産の部合計 | 804,628,517 | 771,436,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,476,716 | 640,764 |
| 未払収益分配金 | 10,047,000 | 9,738,500 |
| 未払受託者報酬 | 440,325 | 439,804 |
| 未払委託者報酬 | 5,283,774 | 5,277,542 |
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 |
| 流動負債計 | 19,489,815 | 16,338,610 |
| 負債の部合計 | 19,489,815 | 16,338,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,700,000 | 973,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,561,298 | -218,752,512 |
| （分配準備積立金） | 82,039,730 | 78,485,123 |
| 元本等合計 | 785,138,702 | 755,097,488 |
| 純資産の部合計 | 785,138,702 | 755,097,488 |
| 負債・純資産合計 | 804,628,517 | 771,436,098 |
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