インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,703,938 | 2,239,529 |
| コール・ローン | 18,792 | 80,950 |
| 国債証券 | 249,287,376 | 229,350,631 |
| 特殊債券 | 5,726,926 | 5,814,905 |
| 社債券 | 461,713,418 | 468,334,566 |
| 派生商品評価勘定 | 2,972 | 2,161 |
| 未収入金 | 13,267,664 | － |
| 未収利息 | 6,972,676 | 5,976,829 |
| 前払費用 | 238,878 | 681,991 |
| その他未収収益 | 503,458 | 994,732 |
| 流動資産計 | 771,436,098 | 713,476,294 |
| 資産の部合計 | 771,436,098 | 713,476,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,646 |
| 未払金 | 640,764 | － |
| 未払収益分配金 | 9,738,500 | 8,973,600 |
| 未払受託者報酬 | 439,804 | 404,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,277,542 | 4,851,579 |
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 |
| 流動負債計 | 16,338,610 | 14,489,127 |
| 負債の部合計 | 16,338,610 | 14,489,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,850,000 | 897,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,752,512 | -198,372,833 |
| （分配準備積立金） | 78,485,123 | 72,612,382 |
| 元本等合計 | 755,097,488 | 698,987,167 |
| 純資産の部合計 | 755,097,488 | 698,987,167 |
| 負債・純資産合計 | 771,436,098 | 713,476,294 |
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