インベスコインカムセレクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,239,529 | 25,530,972 |
| コール・ローン | 80,950 | 16,800 |
| 国債証券 | 229,350,631 | 182,298,125 |
| 特殊債券 | 5,814,905 | 6,012,838 |
| 社債券 | 468,334,566 | 451,122,958 |
| 派生商品評価勘定 | 2,161 | 66,601 |
| 未収入金 | － | 12,428,133 |
| 未収利息 | 5,976,829 | 5,931,557 |
| 前払費用 | 681,991 | 349,342 |
| その他未収収益 | 994,732 | 477,806 |
| 流動資産計 | 713,476,294 | 684,235,132 |
| 資産の部合計 | 713,476,294 | 684,235,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,646 | － |
| 未払金 | － | 16,535,955 |
| 未払収益分配金 | 8,973,600 | 7,968,000 |
| 未払受託者報酬 | 404,302 | 385,265 |
| 未払委託者報酬 | 4,851,579 | 4,623,100 |
| その他未払費用 | 242,000 | 242,000 |
| 流動負債計 | 14,489,127 | 29,754,320 |
| 負債の部合計 | 14,489,127 | 29,754,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,360,000 | 796,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,372,833 | -142,319,188 |
| （分配準備積立金） | 72,612,382 | 67,935,697 |
| 元本等合計 | 698,987,167 | 654,480,812 |
| 純資産の部合計 | 698,987,167 | 654,480,812 |
| 負債・純資産合計 | 713,476,294 | 684,235,132 |
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