インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月17日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,490,198 | 9,888,420 |
| コール・ローン | 282,563 | 309,798 |
| 株式 | 620,068,619 | 546,536,273 |
| 投資証券 | － | 9,354,371 |
| 派生商品評価勘定 | 146 | 44,375 |
| 未収入金 | 6,685,726 | 1,269,904 |
| 未収配当金 | 448,017 | 1,742,256 |
| 流動資産計 | 636,975,269 | 569,145,397 |
| 資産の部合計 | 636,975,269 | 569,145,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,337 | － |
| 未払金 | 4,116,970 | 2,071,805 |
| 未払解約金 | 4,150,421 | 547,340 |
| 未払受託者報酬 | 333,021 | 304,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,662,217 | 4,268,356 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 13,553,566 | 7,429,989 |
| 負債の部合計 | 13,553,566 | 7,429,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,908,323 | 412,867,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,513,380 | 148,847,473 |
| （分配準備積立金） | 139,746,246 | 102,296,611 |
| 元本等合計 | 623,421,703 | 561,715,408 |
| 純資産の部合計 | 623,421,703 | 561,715,408 |
| 負債・純資産合計 | 636,975,269 | 569,145,397 |
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