インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,240,435 | 17,613,398 |
| コール・ローン | 16,643,722 | 8,638,703 |
| 株式 | 575,297,008 | 521,881,924 |
| 投資証券 | 9,915,759 | 11,041,002 |
| 派生商品評価勘定 | 39 | 970 |
| 未収入金 | 1,584,201 | 4,434,717 |
| 未収配当金 | 360,161 | 1,743,260 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 613,041,329 | 565,353,974 |
| 資産の部合計 | 613,041,329 | 565,353,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45 | 1,693 |
| 未払金 | 1,001,464 | 2,598,821 |
| 未払解約金 | 899,080 | 223,734 |
| 未払受託者報酬 | 310,176 | 297,446 |
| 未払委託者報酬 | 4,342,468 | 4,164,205 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 237,600 | 238,003 |
| 流動負債計 | 6,790,833 | 7,523,925 |
| 負債の部合計 | 6,790,833 | 7,523,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,704,355 | 504,190,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,546,141 | 53,639,283 |
| （分配準備積立金） | 137,189,788 | 129,109,272 |
| 元本等合計 | 606,250,496 | 557,830,049 |
| 純資産の部合計 | 606,250,496 | 557,830,049 |
| 負債・純資産合計 | 613,041,329 | 565,353,974 |
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