インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,558,588 | 19,664,868 |
| 金銭信託 | － | 14,685 |
| コール・ローン | 3,473,209 | 896,620 |
| 株式 | 531,425,557 | 829,654,645 |
| 投資証券 | 15,774,462 | 18,762,254 |
| 派生商品評価勘定 | 4,587 | 30,192 |
| 未収入金 | 7,446,959 | 40,897,166 |
| 未収配当金 | 928,321 | 3,345,496 |
| 流動資産計 | 560,611,683 | 913,265,926 |
| 資産の部合計 | 560,611,683 | 913,265,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,345 | 38,583 |
| 未払金 | 515,359 | 9,697,352 |
| 未払解約金 | 1,281,462 | 32,207,895 |
| 未払受託者報酬 | 286,315 | 370,043 |
| 未払委託者報酬 | 4,008,391 | 5,180,544 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 6,331,481 | 47,732,023 |
| 負債の部合計 | 6,331,481 | 47,732,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,893,184 | 682,888,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,387,018 | 182,645,312 |
| （分配準備積立金） | 121,651,958 | 110,860,146 |
| 元本等合計 | 554,280,202 | 865,533,903 |
| 純資産の部合計 | 554,280,202 | 865,533,903 |
| 負債・純資産合計 | 560,611,683 | 913,265,926 |
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