インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 45,080,564 | 21,192,009 |
| 金銭信託 | － | 559,773 |
| コール・ローン | 34,915,411 | 12,906,839 |
| 株式 | 899,643,875 | 1,121,098,007 |
| 投資証券 | 16,530,609 | 22,179,274 |
| 派生商品評価勘定 | 84,593 | 1,275 |
| 未収入金 | 39,585,283 | 6,684,247 |
| 未収配当金 | 889,709 | 2,432,942 |
| 流動資産計 | 1,036,730,044 | 1,187,054,366 |
| 資産の部合計 | 1,036,730,044 | 1,187,054,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,365 | 3 |
| 未払金 | 19,894,960 | 19,239,813 |
| 未払解約金 | － | 4,043 |
| 未払受託者報酬 | 513,114 | 580,390 |
| 未払委託者報酬 | 7,183,480 | 8,125,552 |
| 未払利息 | 95 | 105 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 27,850,614 | 28,187,506 |
| 負債の部合計 | 27,850,614 | 28,187,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,229,888 | 851,814,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,649,542 | 307,052,790 |
| （分配準備積立金） | 156,587,782 | 151,517,284 |
| 元本等合計 | 1,008,879,430 | 1,158,866,860 |
| 純資産の部合計 | 1,008,879,430 | 1,158,866,860 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,730,044 | 1,187,054,366 |
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